Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Маржинальная торговля на валютном рынке FOREX

Маржинальная торговля на валютном рынке FOREX

Сделки на рынке FOREX осуществляются по принципу маржинальной торговли. Это означает, что брокер предоставляет Вам возможность работать с суммой, которая существенно больше, чем Ваш депозит (Ваши собственные средства, внесенные в качестве залога). А это, в свою очередь, означает, что даже при незначительном изменении курса валюты доход от операций может быть сравним с собственным залоговым депозитом трейдера. Отсюда и высокая доходность валютных операций, и высокая привлекательность FOREX для частных инвесторов с небольшими деньгами.

Рассмотрим подробнее, как осуществляется маржинальная торговля.

Ее принцип – в предоставлении брокером трейдеру кредитного плеча или финансового рычага, как его еще называют. Чтобы начать торговлю, трейдер вносит на счет собственные средства, которые носят название залогового депозита. Залоговый депозит должен составлять не менее определенного процента от размера планируемой сделки. Когда трейдер пожелает совершить сделку, брокер оценивает, во сколько раз сумма сделки больше собственных средств трейдера. Если отношение суммы сделки к собственным средствам в пределах максимального размера кредитного плеча, брокер предоставляет собственные средства для совершения сделки, взяв собственные средства трейдера в залог.


Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов

Что нужно знать для начала сознательной и прибыльной торговли? Создание своих торговых правил. Размещение стопов

Так что же делать, чтобы научится извлекать прибыль без эффекта новичка ?

Первое и главное – это создать свой набор торговых правил. Он должен быть основан на:

- реальном размере вашего потенциального счета;
- вашем опыте, который Вы получите, торгуя на демосчете (об этом ниже);
- должен содержать четкие инструкции, когда и как Вы открываете позиции, когда, как и почему будете их закрывать;
- должен содержать указание, как Вы минимизируете убытки, при каких «сигналах рынка» закроете позиции, если что-то пошло не так, как Вы думали изначально.
Как и когда (и почему именно так) Вы закрываете прибыльные позиции.

Пока вы не можете написать эти правила – не торгуйте, изучайте рынок и методики анализа…. Как только сможете – пробуйте торговать на демо, повесив правила перед собой на стенку. Не нарушайте их никогда. Если нарушаете – Вы не готовы к реальной торговле.

В правилах обязательно должно быть указание, как и где будут размещены ограничивающие ваши потенциальные убытки «стоп-приказы» закрывающие убыточную позицию, если рынок рванет и далее «не в вашу» сторону.


Дата: 25.04.2010

рубрика: Полезные статьи

метки: , , , ,


Принципы построения торговых систем

Принципы построения торговых систем

Прежде всего, что же такое торговая система? Это набор строгих правил, которые должны давать ясные и четкие сигналы к действиям трейдера для открытия и закрытия торговых позиций, основанные на результатах технического анализа. ТС позволяет избавиться от хаотичности в торговом процессе и исключает самого главного врага трейдера – его эмоциональность. Поэтому все сигналы ТС должны выполняться неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция. ТС должна быть проста и понятна, в ней не должна присутствовать двусмысленность и она не должна оставлять простора для фантазии при трактовке торгового сигнала.
ТС должна эффективно работать на длительном промежутке времени и содержать целый ряд принципов при её построении. Попробуем разобрать некоторые из них:

1. Временной период – для начала необходимо определиться, на каких таймфремах вы будете работать. Для принятия этого решения нужно учитывать величину стартового депозита и свою занятость. Большинство начинают свою деятельность на валютном рынке при этом еще занятые основной работой (вне биржи). Разумнее в таком случае разрабатывать ТС, основанную на больших колебаниях рынка, т.к. она будет менее требовательна ко времени. Тем более, что длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» и технический анализ на нем более точен и дает меньше ложных сигналов. Но с другой стороны большой период требователен к величине депозита, т.к. при небольших начальных суммах единственная ошибка может привести к полной потере своего капитала.


Теория вероятностей

Теория вероятностей

На рынок приходят люди с различным уровнем образования, понимания специфики работы валютного рынка и биржи. Кто-то пытается утвердиться, кто-то на рынке планирует построить собственный бизнес. Однако не все учитывают тот факт, что это довольно сложная отрасль, требующая определенных познаний и умения применять математические выводы на практике.

Однако мало кто использует указанный подход. Однако и те немногие, кто его применяет, только приблизительно понимают суть данных методов. К примеру, многие знают, что использование экспоненциальных скользящих средних более предпочтительно, чем простых скользящих средних. Но почему все происходит именно так, никто не задумывается.

Суть состоит в том, что экспоненциальные скользящие средние намного качественнее отражают поведение рынка. Тем не менее, если спросить у участников рынка, почему это происходит, мало кто сможет ответить.

Понять, стоит ли рисковать по одной позиции, можно с помощью простого примера. Предположим, что вы ограничили свой вероятный убыток 10% от вложенных средств, что составляет в нашем случае 10 тыс. К примеру, Вы приняли решение рисковать по каждой конверсионной операции 1 тыс., что составляет 1% от общего капитала. Из этого следует, что Вы выйдете из игры, совершив подряд 10 “отрицательных” сделок.


Дата: 23.04.2010

рубрика: Полезные статьи

метки: , , , ,


Теория ликвидности указывает на бычий рынок

Теория ликвидности указывает на бычий рынок

Charles Biderman сравнивает свою работу с наблюдением за дорожным движением – человек летает на вертолете, следит за потоком автомобилей и сообщает жителям пригородов, как избежать переполненных шоссе и дорог. Как президент Trim Tabs, фирмы по инвестиционным исследованиям из Санта Розы, Калифорния, Байдерман сосредоточен на деньгах, текущих на и из рынка акций. Лучший опережающий индикатор работы рынка, по его словам, – не оценка акций, не рост доходов и не паттерны на графиках. Это движение денег, коллективные действия корпоративных инвесторов – как публичных компаний, так и посвященных, которые ими управляют – на рынке акций.

В своей новой книге, “Trim Tabs Investing”, Байдерман весьма ясно заявляет: “Чтобы переиграть казино фондовой биржи, инвестируйте в том же направлении, которым идут публичные компании и корпоративные инсайдеры”. Другими словами, покупайте акции, когда покупает корпоративная Америка, и продавайте их, когда она продает. Сейчас, к примеру, компании покупают акции, поворачивая Байдермана на дорогу быков.

Теория ликвидности Байдермана предполагает, что Уолл-Стрит и сообщество инвесторов ошибаются, сосредотачиваясь на доходах, как движителе рынка акций. В течение текущего бычьего рынка, который начался в марте 2003 (после октябрьского минимума 2002 года), прогнозы доходов никак не помогли предсказать рост индекса S&P 500. C конца марта 2003 до конца марта 2004 S&P повысился на 33 %. За 12 месяцев, предшествовавших новому бычьему рынку, согласованные прогнозы доходов выросли только на 0.7 %. Таким образом, инвесторы, которые полагались на прогнозы доходов, не имели никаких сигналов о наступлении нового рынка, пишет он.