Понятная и доступная информация о рынке Форекс, брокерах, торговле, методах работы на валютном рынке, тонкостях и сложностях торгового процесса.
Стратегии Forex, аналитика Forex, рекомендации и новости валютных рынков.

FOREXTALES.RU

Маржинальная торговля на валютном рынке FOREX

Маржинальная торговля на валютном рынке FOREX

Сделки на рынке FOREX осуществляются по принципу маржинальной торговли. Это означает, что брокер предоставляет Вам возможность работать с суммой, которая существенно больше, чем Ваш депозит (Ваши собственные средства, внесенные в качестве залога). А это, в свою очередь, означает, что даже при незначительном изменении курса валюты доход от операций может быть сравним с собственным залоговым депозитом трейдера. Отсюда и высокая доходность валютных операций, и высокая привлекательность FOREX для частных инвесторов с небольшими деньгами.

Рассмотрим подробнее, как осуществляется маржинальная торговля.

Ее принцип – в предоставлении брокером трейдеру кредитного плеча или финансового рычага, как его еще называют. Чтобы начать торговлю, трейдер вносит на счет собственные средства, которые носят название залогового депозита. Залоговый депозит должен составлять не менее определенного процента от размера планируемой сделки. Когда трейдер пожелает совершить сделку, брокер оценивает, во сколько раз сумма сделки больше собственных средств трейдера. Если отношение суммы сделки к собственным средствам в пределах максимального размера кредитного плеча, брокер предоставляет собственные средства для совершения сделки, взяв собственные средства трейдера в залог.


Дейтрейдинг

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг – один из наиболее сложных и рискованных видов торговли, он требует профессиональной подготовки и не рекомендуется для новичков. Естественно, позиционных трейдеров тоже подстерегают всевозможные риски. При несоблюдении правил дейтрейдинга и риск-менеджмента потери будут одинаково катастрофическими для обоих видов торговли. Разница лишь во времени и в стоимости полученного опыта, который напрямую зависит от количества проведенных сделок, используемого в торговой тактике риск-менеджмента.

Ниже приведены лишь некоторые из общих предупреждений о риске в дейтрейдинге, отмеченные Securities and Exchange Commission (SEC). Итак, каждый, кто решил стать дейтрейдером, должен:

1. Быть готовым к серьезным финансовым потерям. В некоторых рыночных условиях трудно быстро ликвидировать открытые позиции по разумной цене. Например, когда цена акции внезапно понижается или торговля приостанавливается из-за новостей или необычной торговой активности. Чем волатильнее акция, тем больше вероятность, что могут быть проблемы в выполнении сделки. В дополнение к нормальным рыночным рискам в дейтрейдинге необходимо помнить и о возможных потерях из-за неполадок в связи или в торговом оборудовании.

2. Не верить заявлениям о легкой прибыли. Дейтрейдинг требует глубокого знания рынков ценных бумаг, владения разнообразными торговыми методиками и стратегиями, без чего конкурировать с профессионалами невозможно.

3. Дейтрейдинг – чрезвычайно напряженная и дорогостоящая работа, связанная со стрессом и требующая полной отдачи.

4. Короткие продажи или дейтрейдинг на марже могут привести к большей потере денег, чем те операции, которыми вы первоначально планировали ограничить свой риск.


Алгоритм принятия решений при внутридневной торговле

Алгоритм принятия решений при внутридневной торговле

Внутридневная торговля на Форекс представляет собой весьма рискованный прием работы на валютном рынке, главной целью которого является максимизация прибыли в кратчайшие сроки (в течение одних торговых суток).

Высокая степень волатильности курса валют в течение дня делает практически невозможным средне- или долгосрочное инвестирование – это обусловлено частым срабатыванием стоп-приказов. Таким образом, трейдер должен неотрывно следить за динамикой изменения цены на Форекс и, в соответствии с ней, принимать рациональные решения в короткие сроки.

Любой трейдер, практикующий внутридневную торговлю на Форекс, обязан разработать для себя алгоритм действий в подобных условиях – это позволит ему действовать, исходя из намеченного заранее плана, отбрасывая ненадежные предположения и субъективное восприятие происходящего.
Сформулируем основные части подобного алгоритма.

1. Сбор данных о состоянии рынка. Сода входят: последние новости на момент нахождения трейдера на рынке, наличие/отсутствие основных фигур, уменьшение/увеличение объема торгов, последние показания используемых в техническом анализе индикаторов.

2. Аналитическая часть – трейдер анализирует по полученным данным направление и силу движения цены, а также факторы, которые могут повлиять на них в течение ближайших 2-3 часов (среднее время «жизни» позиции на внутридневном графике). Среди этих фактров могут быть:
- близость к уровням поддержки/сопротивления;
- публикация в течение торговых суток данных о состоянии национальных экономик;
- периоды закрытия/вступления в торговую сессию мировых бирж, в результате чего возможно как усиление, так и ослабление существующей на рынке Форекс тенденции.


Системы основанные на пробое волатильности

Системы основанные на пробое волатильности

Системы, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм свинговой торговли (которая является стилем краткосрочной торговли, приспособленным к “поимке” движения, которое вот-вот должно произойти). Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а только непосредственным движением цен.

Системы, основанные на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Это продолжение может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять.
Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу.

Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом [на котором входим или перед которым входим]. Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.


Торговая стратегия своими руками

Торговая стратегия своими руками

В этой статье я предлагаю читателю поучаствовать вместе со мной в создании торговой стратегии. Основная задача статьи продемонстрировать, как, при грамотном подходе можно создавать работоспособные торговые стратегии, опираясь даже на простые инструменты анализа или зависимости. Не смотря на то, что материал статьи носит обучающий характер, исследования, которые мы здесь проведем могут дать многообещающие результаты.

Идея по созданию данной торговой стратегии возникла у меня достаточно давно, но до сих пор не находилось времени подвергнуть ее испытаниям и проверить на состоятельность. В этой статье я продемонстрирую весь процесс создания нашей новой стратегии, озвучу все необходимые для нее условия и возможности для достижения прибыли. Читателям же, в свою очередь, я предлагаю самостоятельно провести все испытания и проверки, которые необходимо будет выполнить, чтобы дать окончательное заключение о состоятельности созданной нами стратегии.

За основу нашей будущей стратегии мы возьмем одну широко известную всем зависимость, она же и будет условием для открытия позиций на рынке. Но, чтобы было более понятно о чем пойдет речь, давайте сначала рассмотрим процесс формирования свечей, которые используют для анализа ценовых графиков, практически на любом финансовом рынке. Согласно процессу формирования свечей, их можно разделить на 3 типа:

1) У первого типа в процессе формирования свечи цена в начале идет в одну сторону, образуя «первую» тень, затем цена возвращается в точку открытия свечи и пробивая ее уходит в сторону противоположную от первоначального движения (рис.1). Эти свечи образуются, в основном, тогда, когда рынок уверен в своем дальнейшем движении. В качестве примера, понаблюдайте за формированием часовых свечей, вы увидите, что большинство из них в первые 5 – 15 минут формируют тень в одну сторону, затем цена уходит в противоположную сторону, формируя тело свечи.


Дата: 11.01.2010

рубрика: Стратегии Форекс

метки: , , , ,